優利德:使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理

時間:2021年02月28日 17:20:31 中財網
原標題:優利德:關于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的公告


證券代碼:
6
88628
證券簡稱:優利德
公告編號:
2
021
-
00
3





優利德科技
(
中國
)
股份有限公司


關于使用部分閑置募集資金
及閑置自有


資金
進行現金管理
的公告





本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依
法承擔法律責任。






2021

2

25
日,
優利德
科技
(
中國
)
股份有限公司(以下簡稱



公司


)召開第一屆董事會第
二十一
次會議、第一屆監事會第
十二
次會議,審議通過了《
關于使用部分閑置募集資金
及閑置自有資金

行現金管理
的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣
3
億元(包含
本數)的暫時閑置募集資金

6
000
萬元(含本數)
閑置
自有資金

確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保
資金安全的情況下進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好、有
保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、
定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等),在上述額度范圍內,
資金可以滾動使用,
使用期限自公司第一屆董事會第
二十一
次會議審
議通過之日起
12
個月內有效。董事會授權公司管理層在授權額度和
期限內行使現金管理投資決策權并簽署相關合同文件,
具體事項由公



司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見,保薦
機構
長城
證券
股份有限公司對本
事項出具了明確的核查意見。



一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱

中國證監會


)于
2020

12

29
日出具的《關于同意
優利德
科技
(
中國
)
股份有限公
司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可
[2020]3663
號),同意公
司首次公開發行股票的注冊申請。



公司獲準向社會公開發行人民幣普通股
2,750.00
萬股,每股發
行價格為人民幣:
19.11
元,公司共募集資金總額為人民幣
525,525,000.00
元,扣除總發行費用人民幣
48,665,534.40
元(不含
稅)后,募集資金凈額為人民幣
476,859,465.60
元,上述募集資金
已全部到位,經
容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
審驗并出具了《驗
資報告》(
容誠驗字
[2021]518Z0005

)。



二、募集資金的存放與使用情況

(一)募集資金存放情況


根據有關法律、法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理
辦法(
2013
年修訂)》的要求,公司已與
保薦機構長城證券股份有限
公司及專戶存儲募集資金的商業銀行
簽訂《募集資金三方監管協議》。

具體內容請見公司于
202
1

1

29
日披露于上海證券交易所網站

www.sse.com.cn
)的《
優利德
首次公開發
行股票科創板上市公告書》。



(二)募集資金使用情況


按照投資項目的輕重緩急順序,本次發行募集資金扣除發行費用
后將投資于以下項目:



序號


項目名稱


建設期


實施主體


預計投資總額
(萬元)


預計投入募集
資金(萬元)


1


儀器儀表產業園建設
項目(第一期)


24
個月


河源優利德


29,717.00


29,717.00


2


高端儀器儀表研發中
心建設項目


24
個月


發行人


5,177.00


5,177.00


3


全球營銷服務網絡升
級建設項目


36
個月


發行人


7,601.00


7,601.00


合計


42,495.00


42,495.00




募集資金超過了項目資金需求量,超過部分將用于補充公司營運
資金。

相關募投項目情況及募集資金用途已在公司《首次公開發行股
票并在科創板上市招股說明書》中進行了詳細披露
。



截止目前,公司尚未使用募集資金進行
募投
項目投入,也未使用
募集資金進行現金管理。



三、使用暫時閑置募集資金進行現金管理的相關情況

(一)投資目的


在確保不影響募集資金投資項目的建設和使用,保障募集資金安
全的前提下,公司根據《上市公司監管指引第
2

——
上市公司募集
資金管理和使用的
監管
要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法(
2013
年修訂)》等相關規定,合理使用部分暫時閑置募集
資金進行現金管理,有利于降低公司財務費用,提高募集資金使用效
率,增加公司收益。





)投資產品品種


公司將按照相關規定嚴格控制風險,閑置募集資金擬用于購買投
資期限不超過
12
個月的銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好、
具有合法經營資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品(包括但



不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存
單、協定存款等),且該現金管理產品不得用于質押,不得實施以證
券投資為目
的投資行為。



(三)投資額度及期限


本次公司擬使用額度不超過人民幣
3
億元(包含本數)的閑置募
集資金

6
000
萬元(含本數)
閑置
自有
資金
進行現金管理,
期限為
自公司董事會審議通過之日起
12
個月內有效,在上述期限和額度范
圍內
,
資金可以循環滾動使用。



(四)實施方式


董事會授權公司管理層在授權額度和期限內行使現金管理投資
決策權并簽署相關合同文件,具體事項由公司財務部負責組織實施。



(五)信息披露


公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律
法規的規定和要求,及時披露募集資金進行現金管理的具體情況。



(六)現金管理收益分配


1
、閑置募集資金:
公司使用的閑置募集資金進行現金管理所獲
得的收益將歸公司所有,并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關
于募集資金監管措施的要求和管理使用。



2
、閑置自有資金:
通過對暫時閑置的自有資金進行適度、適時
的現金管理,能減少資金閑置
,
且能獲得一定的投資收益。



四、 對公司日常經營的影響


公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確



保公司募投項目
所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的,不會
影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉,亦不會
影響公司主營業務的正常發展。同時,對暫時閑置的募集資金
和自有
資金
適時進行現金管理,能獲得一定的投資收益,有利于進一步提升
公司整體業績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報。



五、
投資風險及風險控制措施


(一)投資風險


公司進行現金管理時將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營
資格的金融機構銷售的有保本約定的投資產品,但金融市場受宏觀經
濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量
地介入,但
不排除該項投資受到市場波動的影響。



(二)風險控制措施


1
、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等
相關法律法規、規范性文件及公司募集資金管理辦法等要求辦理相關
現金管理業務。



2
、公司將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況,
如評估發現存在可能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投
資產品出現與購買時情況不符的損失等風險因素,將及時采取相應措
施,控制投資風險。



3
、公司獨立董事、監事會有權對現金管理資金使用情況進行監
督與檢查,必要時可以聘請專業機構對現金管理進行專項審計。



4
、公司
將依據相關法律規定及規范性文件及時履行信息披露的
義務。




六、
專項意見說明


2021

2

25
日,公司第一屆董事會第
二十

次會議、第一屆
監事會第十

次會議審議通



關于使用部分閑置募集資金
及閑置
自有資金
進行現金管理
的議案
》,同意公司使用額度不超過
3
億元的
閑置募集資金

6
000
萬元(含本數)
閑置
自有資金
進行現金管理,
即購買安全性高、流動
性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的
有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、
定期存款、通知存款、大額存單、協定存款等)。在上述額度內,資金
可以滾動使用。

使用閑置募集資金進行現金管理決議自董事會審議通
過之日起
12
個月內有效。

上述事項經公司獨立董事、監事會、保薦
機構
長城
證券股份有限公司發表明確同意意見。



(一) 監事會意見


公司使用不超過人民幣
3
億元(包含本數)的部分閑置募集資金

6
000
萬元(含本數)
閑置
自有資金
進行現金管理,有利于提高公
司募集資金的使用效率和收益,不存在損害公司以及中小股東利益的
情形,不存在變相改變募集資金用途的情形,不影響募集資金的正常
使用,符合相關法律法規的要求。同意公司使用不超過人民幣
3
億元
(包含本數)的部分暫時閑置募集資金

6
000
萬元(含本數)
閑置
自有資金
進行現金管理。



(二) 獨立董事意見


公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金
投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不會影響公
司募集資金項目的正常建設,不會影響公司募集資金的正常使用。公



司本次對閑置募集資金進行現
金管理,有利于提高募集資金使用效率,
增加公司收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序
符合《上市公司監管指引第
2

——
上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(
2013

修訂)》等相關法律法規的要求,不存在變相改變募集資金投向和損
害中小股東利益的情形。同意公司使用不超過
3
億元(包含本數)的
部分閑置募集資金

6
000
萬元(含本數)
閑置
自有資金
進行現金管
理,在前述額度及期限范圍內,資金可以循環滾動使用。



(三) 保薦機構核查意見


公司使用部分暫時閑置募集資金
及閑
置自有資金
進行現金管理
的事項已經公司董事會和監事會審議通過,獨立董事已發表了明確的
同意意見,履行了必要的法律程序,符合相關的法律法規及交易所規
則的規定;公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項
符合《上市公司監管指引第
2

——
上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》
、
《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(
2013

修訂)》
、
《上海證券交易所科創板股票上市規則(
2019

4
月修訂)》
以及公司募集資金管理制度等相關規定,不存在變相改變募集資金使
用用途的情況,不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施;在保障
公司正常經營運作和資金需求,且不影響募集資金投資項目正常實施
的前提下,公司通過開展現金管理,可以提高資金使用效率,獲取一
定的投資收益,符合公司和全體股東的利益。綜上,保薦機構對公司
本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。







七、上網公告附件



1
、
優利德
科技
(
中國
)
股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董
事會第
二十一
次會議
相關事項的獨立意見


2
、
長城
證券股份有限公司關于
優利德
科技
(
中國
)
股份有限公司
使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見





特此公告。












優利德科技
(
中國
)
股份有限公司董事會



2
021

3

1







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